半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/03/19-2025/03/17)

(1)【投資状況】
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	1,840,532,260	98.60
	日本	18,087,226	0.97
小 計		1,858,619,486	99.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		8,042,569	0.43
合計(純資産総額)		1,866,662,055	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率をいいます。以下同じ。
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	270,380,598	14.48
	売建	―	2,075,973,066	△111.21

(注)売建の投資比率は△(マイナス)で表示しております。以下同じ。
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	10,159,664,811	98.40
	日本	74,089,600	0.72
小 計		10,233,754,411	99.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		91,430,357	0.89
合計(純資産総額)		10,325,184,768	100.00