半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/03/18-2024/03/18)

(1)【投資状況】
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	2,394,643,534	97.27
	日本	25,650,202	1.04
小 計		2,420,293,736	98.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		41,584,467	1.69
合計(純資産総額)		2,461,878,203	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率をいいます。以下同じ。
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	83,204,968	3.37
	売建	―	2,517,990,344	△102.27

(注)売建の投資比率は△(マイナス)で表示しております。以下同じ。
BNYメロン・リアル・リターン・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	9,979,942,572	97.98
	日本	90,675,553	0.89
小 計		10,070,618,125	98.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		114,830,444	1.13
合計(純資産総額)		10,185,448,569	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率 (%)
為替予約取引	売建	―	74,731,000	△0.73