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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(平成26年 4月 7日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | 日本円 | 大東建託 | 32,500 | 9,978.00 | 324,285,000 | |
| キリンホールディングス | 219,000 | 1,382.00 | 302,658,000 | |||
| 日本たばこ産業 | 91,500 | 3,274.00 | 299,571,000 | |||
| 王子ホールディングス | 733,000 | 454.00 | 332,782,000 | |||
| クラレ | 276,400 | 1,179.00 | 325,875,600 | |||
| 住友化学 | 870,000 | 386.00 | 335,820,000 | |||
| 電気化学工業 | 780,000 | 364.00 | 283,920,000 | |||
| 三井化学 | 1,414,000 | 252.00 | 356,328,000 | |||
| 三菱ケミカルホールディングス | 716,600 | 428.00 | 306,704,800 | |||
| 宇部興産 | 1,641,000 | 186.00 | 305,226,000 | |||
| 花王 | 100,100 | 3,609.00 | 361,260,900 | |||
| DIC | 1,127,000 | 267.00 | 300,909,000 | |||
| 協和発酵キリン | 303,000 | 1,087.00 | 329,361,000 | |||
| 武田薬品工業 | 67,600 | 4,821.00 | 325,899,600 | |||
| アステラス製薬 | 275,400 | 1,194.00 | 328,827,600 | |||
| 塩野義製薬 | 145,700 | 1,855.00 | 270,273,500 | |||
| 田辺三菱製薬 | 232,000 | 1,469.00 | 340,808,000 | |||
| エーザイ | 81,100 | 3,925.00 | 318,317,500 | |||
| 小野薬品工業 | 40,800 | 8,620.00 | 351,696,000 | |||
| 参天製薬 | 66,100 | 4,780.00 | 315,958,000 | |||
| 第一三共 | 169,800 | 1,813.00 | 307,847,400 | |||
| 大塚ホールディングス | 115,600 | 2,957.00 | 341,829,200 | |||
| 昭和シェル石油 | 307,800 | 923.00 | 284,099,400 | |||
| 東燃ゼネラル石油 | 343,000 | 909.00 | 311,787,000 | |||
| JXホールディングス | 626,000 | 502.00 | 314,252,000 | |||
| 横浜ゴム | 335,000 | 948.00 | 317,580,000 | |||
| 旭硝子 | 529,000 | 590.00 | 312,110,000 | |||
| 日本電気硝子 | 614,000 | 525.00 | 322,350,000 | |||
| 住友金属鉱山 | 239,000 | 1,313.00 | 313,807,000 | |||
| 小松製作所 | 151,500 | 2,207.00 | 334,360,500 | |||
| 日立建機 | 157,200 | 1,992.00 | 313,142,400 | |||
| SANKYO | 69,900 | 4,265.00 | 298,123,500 | |||
| コニカミノルタ | 371,800 | 955.00 | 355,069,000 | |||
| ブラザー工業 | 300,200 | 1,448.00 | 434,689,600 | |||
| キヤノン | 102,700 | 3,200.00 | 328,640,000 | |||
| 日産自動車 | 358,700 | 939.00 | 336,819,300 | |||
| 日野自動車 | 240,900 | 1,519.00 | 365,927,100 | |||
| ダイハツ工業 | 176,800 | 1,767.00 | 312,405,600 | |||
| 本田技研工業 | 81,800 | 3,571.00 | 292,107,800 | |||
| HOYA | 124,400 | 3,121.00 | 388,252,400 | |||
| 凸版印刷 | 421,000 | 721.00 | 303,541,000 | |||
| 大日本印刷 | 319,000 | 970.00 | 309,430,000 | |||
| 北陸電力 | 232,200 | 1,268.00 | 294,429,600 | |||
| 電源開発 | 102,700 | 2,879.00 | 295,673,300 | |||
| 西日本旅客鉄道 | 72,800 | 4,135.00 | 301,028,000 | |||
| 日本通運 | 657,000 | 509.00 | 334,413,000 | |||
| 日本航空 | 57,700 | 5,120.00 | 295,424,000 | |||
| フジ・メディア・ホールディングス | 165,100 | 1,770.00 | 292,227,000 | |||
| 日本電信電話 | 61,900 | 5,408.00 | 334,755,200 | |||
| KDDI | 57,800 | 5,588.00 | 322,986,400 | |||
| NTTドコモ | 204,500 | 1,584.00 | 323,928,000 | |||
| 双日 | 1,702,900 | 173.00 | 294,601,700 | |||
| 伊藤忠商事 | 259,400 | 1,166.00 | 302,460,400 | |||
| 丸紅 | 424,000 | 689.00 | 292,136,000 | |||
| 三井物産 | 234,400 | 1,468.00 | 344,099,200 | |||
| 住友商事 | 256,100 | 1,325.00 | 339,332,500 | |||
| 三菱商事 | 161,200 | 1,881.00 | 303,217,200 | |||
| あおぞら銀行 | 1,111,000 | 299.00 | 332,189,000 | |||
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 520,900 | 569.00 | 296,392,100 | |||
| りそなホールディングス | 632,200 | 500.00 | 316,100,000 | |||
| 三井住友トラスト・ホールディングス | 675,000 | 457.00 | 308,475,000 | |||
| 三井住友フィナンシャルグループ | 67,800 | 4,403.00 | 298,523,400 | |||
| 横浜銀行 | 584,000 | 515.00 | 300,760,000 | |||
| ふくおかフィナンシャルグループ | 726,000 | 427.00 | 310,002,000 | |||
| セブン銀行 | 905,000 | 397.00 | 359,285,000 | |||
| みずほフィナンシャルグループ | 1,545,200 | 205.00 | 316,766,000 | |||
| 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 398,400 | 839.00 | 334,257,600 | |||
| ディー・エヌ・エー | 172,100 | 1,833.00 | 315,459,300 | |||
| ユー・エス・エス | 220,600 | 1,463.00 | 322,737,800 | |||
| ベネッセホールディングス | 85,500 | 4,015.00 | 343,282,500 | |||
| 小計 | 銘柄数:70 | 22,439,592,900 | ||||
| 組入時価比率:99.9% | 100.0% | |||||
| 合計 | 22,439,592,900 | |||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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