有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年10月8日-平成31年4月7日)

【提出】: 2019/06/26 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年4月7日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	長谷工コーポレーション	905,300	1,411.00	1,277,378,300
		鹿島建設	859,300	1,627.00	1,398,081,100
		大東建託	84,500	15,690.00	1,325,805,000
		大和ハウス工業	388,100	3,556.00	1,380,083,600
		日本たばこ産業	463,600	2,697.50	1,250,561,000
		帝人	667,000	1,928.00	1,285,976,000
		住友化学	2,160,200	549.00	1,185,949,800
		東ソー	851,800	1,818.00	1,548,572,400
		デンカ	373,100	3,400.00	1,268,540,000
		三菱瓦斯化学	723,900	1,711.00	1,238,592,900
		三井化学	471,700	2,938.00	1,385,854,600
		JSR	731,900	1,887.00	1,381,095,300
		三菱ケミカルホールディングス	1,395,000	828.70	1,156,036,500
		DIC	394,600	3,515.00	1,387,019,000
		武田薬品工業	279,400	4,499.00	1,257,020,600
		田辺三菱製薬	775,900	1,503.00	1,166,177,700
		横浜ゴム	564,200	2,171.00	1,224,878,200
		ブリヂストン	299,500	4,448.00	1,332,176,000
		住友ゴム工業	790,200	1,397.00	1,103,909,400
		日本電気硝子	439,200	3,160.00	1,387,872,000
		日本製鉄	599,400	2,065.50	1,238,060,700
		ジェイエフイーホールディングス	595,200	1,985.00	1,181,472,000
		SUMCO	795,900	1,454.00	1,157,238,600
		アマダホールディングス	1,170,600	1,213.00	1,419,937,800
		小松製作所	415,200	2,841.50	1,179,790,800
		日本精工	1,185,600	1,146.00	1,358,697,600
		ジェイテクト	949,600	1,462.00	1,388,315,200
		三菱重工業	305,500	4,743.00	1,448,986,500
		コニカミノルタ	1,208,700	1,122.00	1,356,161,400
		ブラザー工業	675,800	2,171.00	1,467,161,800
		セイコーエプソン	696,500	1,779.00	1,239,073,500
		キヤノン	404,500	3,270.00	1,322,715,000
		東京エレクトロン	83,900	17,685.00	1,483,771,500
		日産自動車	1,271,400	944.10	1,200,328,740
		トヨタ自動車	195,400	6,840.00	1,336,536,000
		アイシン精機	300,500	4,275.00	1,284,637,500
		本田技研工業	401,900	3,179.00	1,277,640,100
		SUBARU	449,900	2,759.00	1,241,274,100
		ヤマハ発動機	561,800	2,351.00	1,320,791,800
		中国電力	949,600	1,370.00	1,300,952,000
		東北電力	927,900	1,411.00	1,309,266,900
		日本航空	327,500	3,887.00	1,272,992,500
		日本電信電話	288,700	4,673.00	1,349,095,100
		KDDI	531,300	2,406.00	1,278,307,800
		NTTドコモ	520,400	2,380.00	1,238,552,000
		双日	3,174,000	390.00	1,237,860,000
		伊藤忠商事	639,500	2,022.00	1,293,069,000
		丸紅	1,497,200	802.20	1,201,053,840
		三井物産	699,400	1,782.50	1,246,680,500
		住友商事	747,700	1,602.00	1,197,815,400
		めぶきフィナンシャルグループ	3,784,900	298.00	1,127,900,200
		ゆうちょ銀行	986,400	1,237.00	1,220,176,800
		コンコルディア・フィナンシャルグループ	2,472,700	449.00	1,110,242,300
		あおぞら銀行	331,700	2,770.00	918,809,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,927,500	571.80	1,102,144,500
		りそなホールディングス	2,137,900	497.10	1,062,750,090
		三井住友トラスト・ホールディングス	285,000	4,094.00	1,166,790,000
		三井住友フィナンシャルグループ	292,700	4,044.00	1,183,678,800
		みずほフィナンシャルグループ	6,709,100	174.80	1,172,750,680
		SBIホールディングス	407,100	2,538.00	1,033,219,800
		大和証券グループ本社	2,032,300	548.00	1,113,700,400
		野村ホールディングス	2,475,500	419.50	1,038,472,250
		MS&ADインシュアランスグループホール	377,300	3,405.00	1,284,706,500
		東京海上ホールディングス	239,400	5,518.00	1,321,009,200
	イオンフィナンシャルサービス	583,700	2,260.00	1,319,162,000
	オリックス	720,600	1,637.50	1,179,982,500
	三菱UFJリース	2,238,400	581.00	1,300,510,400
	野村不動産ホールディングス	591,300	2,138.00	1,264,199,400
	飯田グループホールディングス	632,200	1,987.00	1,256,181,400
	日本郵政	969,400	1,303.00	1,263,128,200
小計	銘柄数:70			88,209,329,500
	組入時価比率:99.7%			100.0%
	合計				88,209,329,500

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2019年4月7日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年10月8日-平成31年4月7日)

開示資料

決算

株式

チャート