有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和4年4月8日-令和4年10月7日)

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【提出】: 2022/12/27 9:04
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【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2022年10月7日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	INPEX	1,102,800	1,500.00	1,654,200,000
		コムシスホールディングス	376,100	2,487.00	935,360,700
		大成建設	308,700	4,060.00	1,253,322,000
		大林組	1,188,600	949.00	1,127,981,400
		清水建設	1,322,300	728.00	962,634,400
		長谷工コーポレーション	705,600	1,578.00	1,113,436,800
		鹿島建設	787,100	1,403.00	1,104,301,300
		大和ハウス工業	295,900	2,994.50	886,072,550
		キリンホールディングス	533,300	2,243.00	1,196,191,900
		日本たばこ産業	456,400	2,390.50	1,091,024,200
		クラレ	1,024,700	1,026.00	1,051,342,200
		旭化成	913,500	983.90	898,792,650
		住友化学	1,834,900	505.00	926,624,500
		東ソー	589,400	1,649.00	971,920,600
		三菱瓦斯化学	487,400	1,963.00	956,766,200
		三井化学	312,800	2,864.00	895,859,200
		三菱ケミカルグループ	1,131,600	677.90	767,111,640
		ブリヂストン	207,400	4,902.00	1,016,674,800
		AGC	184,400	4,650.00	857,460,000
		日本特殊陶業	411,000	2,729.00	1,121,619,000
		住友金属鉱山	241,300	4,244.00	1,024,077,200
		住友電気工業	701,900	1,548.50	1,086,892,150
		アマダ	924,600	1,039.00	960,659,400
		ブラザー工業	492,700	2,630.00	1,295,801,000
		セイコーエプソン	539,500	2,115.00	1,141,042,500
		キヤノン	410,600	3,324.00	1,364,834,400
		いすゞ自動車	671,500	1,680.00	1,128,120,000
		アイシン	257,800	3,925.00	1,011,865,000
		本田技研工業	324,700	3,291.00	1,068,587,700
		SUBARU	483,400	2,280.50	1,102,393,700
		ヤマハ発動機	350,700	2,844.00	997,390,800
		中部電力	938,400	1,255.00	1,177,692,000
		関西電力	1,018,800	1,147.00	1,168,563,600
		九州電力	1,314,200	731.00	960,680,200
		商船三井	458,500	2,775.00	1,272,337,500
		日本電信電話	331,800	3,968.00	1,316,582,400
		KDDI	315,000	4,253.00	1,339,695,000
		ソフトバンク	717,200	1,468.00	1,052,849,600
		双日	621,200	2,227.00	1,383,412,400
		伊藤忠商事	310,200	3,850.00	1,194,270,000
		豊田通商	202,200	4,760.00	962,472,000
		三井物産	421,200	3,281.00	1,381,957,200
		三菱商事	311,400	4,206.00	1,309,748,400
		ヤマダホールディングス	2,517,000	485.00	1,220,745,000
		しずおかフィナンシャルグループ	1,157,700	865.00	1,001,410,500
		ゆうちょ銀行	1,242,400	997.00	1,238,672,800
		コンコルディア・フィナンシャルグループ	2,351,100	446.00	1,048,590,600
		あおぞら銀行	401,100	2,572.00	1,031,629,200
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,676,700	652.70	1,094,382,090
		りそなホールディングス	2,445,100	534.50	1,306,905,950
		三井住友トラスト・ホールディングス	274,000	4,258.00	1,166,692,000
		三井住友フィナンシャルグループ	277,900	4,141.00	1,150,783,900
		千葉銀行	1,487,800	793.00	1,179,825,400
		みずほフィナンシャルグループ	691,500	1,602.00	1,107,783,000
		SBIホールディングス	371,400	2,651.00	984,581,400
		大和証券グループ本社	1,647,300	580.20	955,763,460
		かんぽ生命保険	592,000	2,151.00	1,273,392,000
		SOMPOホールディングス	217,400	5,992.00	1,302,660,800
		MS&ADインシュアランスグループホール	288,600	3,882.00	1,120,345,200
		第一生命ホールディングス	438,900	2,317.00	1,016,931,300
		東京海上ホールディングス	534,900	2,592.00	1,386,460,800
		T&Dホールディングス	743,400	1,404.00	1,043,733,600
		オリックス	474,800	2,120.50	1,006,813,400
		三菱HCキャピタル	1,850,800	642.00	1,188,213,600
	大東建託	79,200	14,420.00	1,142,064,000
	ヒューリック	944,200	1,094.00	1,032,954,800
	野村不動産ホールディングス	392,900	3,410.00	1,339,789,000
	飯田グループホールディングス	373,900	2,064.00	771,729,600
	東京建物	641,700	2,133.00	1,368,746,100
	日本郵政	1,254,100	975.70	1,223,625,370
小計	銘柄数:70			78,195,845,060
	組入時価比率:99.9%			100.0%
	合計				78,195,845,060

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2022年10月7日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

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開示資料

決算

株式

チャート