有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年4月8日-令和3年10月7日)

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【提出】: 2021/12/27 9:03
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【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年10月7日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	INPEX	1,573,800	895.00	1,408,551,000
		大成建設	228,700	3,620.00	827,894,000
		大林組	873,500	951.00	830,698,500
		清水建設	1,012,800	856.00	866,956,800
		長谷工コーポレーション	608,900	1,461.00	889,602,900
		鹿島建設	677,900	1,446.00	980,243,400
		大東建託	82,500	12,840.00	1,059,300,000
		大和ハウス工業	276,100	3,621.00	999,758,100
		エクシオグループ	301,100	2,660.00	800,926,000
		キリンホールディングス	375,900	2,108.50	792,585,150
		日本たばこ産業	379,900	2,181.00	828,561,900
		帝人	459,200	1,524.00	699,820,800
		王子ホールディングス	1,692,300	553.00	935,841,900
		クラレ	774,400	1,036.00	802,278,400
		旭化成	834,100	1,136.00	947,537,600
		住友化学	2,115,400	552.00	1,167,700,800
		東ソー	454,800	1,960.00	891,408,000
		デンカ	238,900	3,720.00	888,708,000
		三菱瓦斯化学	416,600	2,144.00	893,190,400
		三井化学	283,100	3,525.00	997,927,500
		三菱ケミカルホールディングス	1,388,400	949.90	1,318,841,160
		ブリヂストン	222,400	5,130.00	1,140,912,000
		AGC	240,000	5,530.00	1,327,200,000
		アマダ	847,000	1,107.00	937,629,000
		ブラザー工業	462,000	2,350.00	1,085,700,000
		セイコーエプソン	603,500	2,126.00	1,283,041,000
		キヤノン	439,600	2,626.50	1,154,609,400
		トヨタ自動車	548,000	1,869.00	1,024,212,000
		SUBARU	383,200	2,042.50	782,686,000
		ヤマハ発動機	503,900	3,030.00	1,526,817,000
		大日本印刷	374,000	2,717.00	1,016,158,000
		中部電力	625,800	1,315.00	822,927,000
		関西電力	804,000	1,112.50	894,450,000
		中国電力	570,400	1,019.00	581,237,600
		東北電力	837,000	810.00	677,970,000
		九州電力	873,500	856.00	747,716,000
		九州旅客鉄道	346,400	2,583.00	894,751,200
		日本電信電話	327,200	3,109.00	1,017,264,800
		KDDI	259,800	3,616.00	939,436,800
		ソフトバンク	636,100	1,510.00	960,511,000
		伊藤忠商事	302,100	3,182.00	961,282,200
		豊田通商	242,100	4,530.00	1,096,713,000
		三井物産	456,600	2,457.00	1,121,866,200
		住友商事	629,700	1,565.50	985,795,350
		三菱商事	326,200	3,480.00	1,135,176,000
		ゆうちょ銀行	910,700	967.00	880,646,900
		コンコルディア・フィナンシャルグループ	2,173,900	460.00	999,994,000
		あおぞら銀行	448,300	2,718.00	1,218,479,400
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,838,800	650.80	1,196,691,040
		りそなホールディングス	2,231,300	454.10	1,013,233,330
		三井住友トラスト・ホールディングス	274,500	3,859.00	1,059,295,500
		三井住友フィナンシャルグループ	266,400	3,904.00	1,040,025,600
		千葉銀行	1,388,000	744.00	1,032,672,000
		静岡銀行	1,084,100	939.00	1,017,969,900
		みずほフィナンシャルグループ	584,800	1,565.50	915,504,400
		SBIホールディングス	295,500	2,719.00	803,464,500
		大和証券グループ本社	1,799,500	656.10	1,180,651,950
		かんぽ生命保険	465,700	2,008.00	935,125,600
		SOMPOホールディングス	196,400	4,936.00	969,430,400
		MS&ADインシュアランスグループホール	264,400	3,705.00	979,602,000
		第一生命ホールディングス	492,700	2,484.50	1,224,113,150
		東京海上ホールディングス	160,400	6,025.00	966,410,000
		T&Dホールディングス	736,300	1,560.00	1,148,628,000
		オリックス	572,200	2,115.50	1,210,489,100
	ヒューリック	768,600	1,125.00	864,675,000
	野村不動産ホールディングス	409,800	2,758.00	1,130,228,400
	東急不動産ホールディングス	1,643,000	647.00	1,063,021,000
	飯田グループホールディングス	396,100	2,726.00	1,079,768,600
	東京建物	619,600	1,640.00	1,016,144,000
	日本郵政	1,063,200	921.10	979,313,520
小計	銘柄数:70			69,869,971,150
	組入時価比率:99.9%			100.0%
	合計				69,869,971,150

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2021年10月7日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年4月8日-令和3年10月7日)

開示資料

決算

株式

チャート