有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/10/08-2024/04/07)

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【提出】: 2024/06/25 9:00
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【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2024年4月7日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	INPEX	716,500	2,470.00	1,769,755,000
		コムシスホールディングス	479,600	3,463.00	1,660,854,800
		大林組	1,146,900	1,773.00	2,033,453,700
		長谷工コーポレーション	793,700	1,860.00	1,476,282,000
		鹿島建設	594,800	3,023.00	1,798,080,400
		住友林業	413,000	4,848.00	2,002,224,000
		大和ハウス工業	347,100	4,453.00	1,545,636,300
		日本たばこ産業	394,400	4,098.00	1,616,251,200
		クラレ	888,600	1,624.00	1,443,086,400
		旭化成	1,437,200	1,093.50	1,571,578,200
		住友化学	3,856,200	350.10	1,350,055,620
		東ソー	781,700	2,150.00	1,680,655,000
		三井化学	370,800	4,414.00	1,636,711,200
		三菱ケミカルグループ	1,539,700	909.50	1,400,357,150
		武田薬品工業	346,100	4,120.00	1,425,932,000
		アステラス製薬	805,300	1,602.50	1,290,493,250
		出光興産	2,245,100	1,041.00	2,337,149,100
		ENEOSホールディングス	2,735,100	727.00	1,988,417,700
		コスモエネルギーホールディングス	281,000	7,747.00	2,176,907,000
		ブリヂストン	246,600	6,575.00	1,621,395,000
		AGC	280,400	5,538.00	1,552,855,200
		日本特殊陶業	433,800	4,905.00	2,127,789,000
		神戸製鋼所	823,400	1,975.50	1,626,626,700
		LIXIL	839,700	1,830.50	1,537,070,850
		アマダ	980,800	1,673.50	1,641,368,800
		小松製作所	410,500	4,468.00	1,834,114,000
		住友重機械工業	429,600	4,687.00	2,013,535,200
		日立建機	377,900	4,686.00	1,770,839,400
		IHI	518,800	3,876.00	2,010,868,800
		セイコーエプソン	678,100	2,654.50	1,800,016,450
		キヤノン	394,400	4,408.00	1,738,515,200
		いすゞ自動車	849,900	2,041.00	1,734,645,900
		アイシン	275,200	5,879.00	1,617,900,800
		本田技研工業	896,900	1,835.50	1,646,259,950
		SUBARU	531,000	3,432.00	1,822,392,000
		ヤマハ発動機	1,186,700	1,420.00	1,685,114,000
		NIPPON EXPRESSホールディン	192,700	7,557.00	1,456,233,900
		日本郵船	409,600	4,079.00	1,670,758,400
		商船三井	388,700	4,525.00	1,758,867,500
		川崎汽船	957,000	1,996.00	1,910,172,000
		ソフトバンク	854,200	1,921.00	1,640,918,200
		双日	475,700	3,948.00	1,878,063,600
		丸紅	639,700	2,608.00	1,668,337,600
		豊田通商	168,600	9,971.00	1,681,110,600
		三井物産	262,200	7,071.00	1,854,016,200
		三菱商事	636,300	3,472.00	2,209,233,600
		丸井グループ	606,100	2,481.50	1,504,037,150
		ゆうちょ銀行	1,077,100	1,560.50	1,680,814,550
		コンコルディア・フィナンシャルグループ	2,212,000	761.00	1,683,332,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,194,400	1,525.50	1,822,057,200
		りそなホールディングス	1,939,000	956.00	1,853,684,000
		三井住友トラスト・ホールディングス	533,500	3,201.00	1,707,733,500
		三井住友フィナンシャルグループ	208,300	8,741.00	1,820,750,300
		みずほフィナンシャルグループ	607,100	2,933.50	1,780,927,850
		SBIホールディングス	457,400	3,803.00	1,739,492,200
		大和証券グループ本社	1,576,200	1,118.50	1,762,979,700
		かんぽ生命保険	532,700	2,886.00	1,537,372,200
		SOMPOホールディングス	681,000	3,167.00	2,156,727,000
		MS&ADインシュアランスグループホール	795,600	2,746.00	2,184,717,600
		第一生命ホールディングス	483,800	3,742.00	1,810,379,600
		東京海上ホールディングス	430,100	4,760.00	2,047,276,000
		オリックス	551,700	3,187.00	1,758,267,900
		三菱HCキャピタル	1,507,200	1,034.00	1,558,444,800
		大東建託	90,300	17,080.00	1,542,324,000
	ヒューリック	1,050,000	1,477.00	1,550,850,000
	野村不動産ホールディングス	407,000	4,186.00	1,703,702,000
	飯田グループホールディングス	600,100	1,965.50	1,179,496,550
	東京建物	729,900	2,509.00	1,831,319,100
	パーソルホールディングス	5,208,300	208.00	1,083,326,400
	日本郵政	1,129,000	1,499.00	1,692,371,000
小計	銘柄数:70			120,705,281,470
	組入時価比率:99.9%			100.0%
	合計				120,705,281,470

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2024年4月7日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

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開示資料

決算

株式

チャート