有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/10/08-2025/04/07)

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【提出】: 2025/06/25 9:05
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【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2025年4月7日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	INPEX	992,800	1,699.00	1,686,767,200
		大林組	1,003,300	1,805.00	1,810,956,500
		鹿島建設	731,000	2,751.00	2,010,981,000
		大和ハウス工業	433,400	4,749.00	2,058,216,600
		日本たばこ産業	474,300	3,849.00	1,825,580,700
		旭化成	1,742,800	904.10	1,575,665,480
		東ソー	963,700	1,782.50	1,717,795,250
		三菱瓦斯化学	733,200	1,982.50	1,453,569,000
		三井化学	549,400	2,745.50	1,508,377,700
		三菱ケミカルグループ	2,363,600	620.00	1,465,432,000
		武田薬品工業	472,200	4,186.00	1,976,629,200
		アステラス製薬	1,161,200	1,301.50	1,511,301,800
		小野薬品工業	1,045,700	1,623.00	1,697,171,100
		出光興産	1,929,300	840.80	1,622,155,440
		ENEOSホールディングス	2,573,000	613.00	1,577,249,000
		コスモエネルギーホールディングス	272,500	5,195.00	1,415,637,500
		ブリヂストン	370,700	5,271.00	1,953,959,700
		AGC	418,300	3,939.00	1,647,683,700
		日本特殊陶業	414,000	3,878.00	1,605,492,000
		日本製鉄	621,000	2,742.50	1,703,092,500
		神戸製鋼所	1,174,200	1,488.00	1,747,209,600
		JFEホールディングス	1,096,300	1,560.50	1,710,776,150
		LIXIL	1,153,800	1,559.50	1,799,351,100
		アマダ	1,299,400	1,199.50	1,558,630,300
		小松製作所	467,900	3,630.00	1,698,477,000
		キヤノン	395,600	3,993.00	1,579,630,800
		日産自動車	5,171,400	309.60	1,601,065,440
		いすゞ自動車	1,014,000	1,679.50	1,703,013,000
		トヨタ自動車	748,200	2,266.50	1,695,795,300
		アイシン	1,234,200	1,365.50	1,685,300,100
		マツダ	1,977,200	766.20	1,514,930,640
		本田技研工業	1,441,900	1,205.00	1,737,489,500
		SUBARU	824,000	2,277.00	1,876,248,000
		ヤマハ発動機	1,422,900	986.40	1,403,548,560
		NIPPON EXPRESSホールディン	812,200	2,421.00	1,966,336,200
		日本郵船	408,500	4,239.00	1,731,631,500
		商船三井	378,300	4,527.00	1,712,564,100
		川崎汽船	905,000	1,624.50	1,470,172,500
		日本電信電話	13,157,300	138.90	1,827,548,970
		ソフトバンク	10,369,700	198.20	2,055,274,540
		双日	629,400	2,776.00	1,747,214,400
		丸紅	807,000	1,958.00	1,580,106,000
		豊田通商	740,500	2,121.50	1,570,970,750
		三井物産	615,000	2,470.00	1,519,050,000
		住友商事	598,000	2,865.50	1,713,569,000
		三菱商事	729,000	2,334.00	1,701,486,000
		しずおかフィナンシャルグループ	1,486,000	1,278.50	1,899,851,000
		ゆうちょ銀行	1,374,300	1,216.50	1,671,835,950
		コンコルディア・フィナンシャルグループ	2,358,000	723.90	1,706,956,200
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,126,400	1,495.50	1,684,531,200
		三井住友トラストグループ	556,100	2,979.50	1,656,899,950
		三井住友フィナンシャルグループ	557,800	2,869.50	1,600,607,100
		ふくおかフィナンシャルグループ	522,600	3,003.00	1,569,367,800
		みずほフィナンシャルグループ	581,600	2,925.00	1,701,180,000
		SBIホールディングス	556,100	3,163.00	1,758,944,300
		大和証券グループ本社	1,862,600	812.00	1,512,431,200
		野村ホールディングス	2,194,300	705.60	1,548,298,080
		かんぽ生命保険	753,600	2,543.00	1,916,404,800
		SOMPOホールディングス	573,200	3,835.00	2,198,222,000
		MS&ADインシュアランスグループホール	548,500	2,576.50	1,413,210,250
		第一生命ホールディングス	1,885,500	840.10	1,584,008,550
		オリックス	570,300	2,626.00	1,497,607,800
		三菱HCキャピタル	1,874,800	905.30	1,697,256,440
		大東建託	116,300	14,700.00	1,709,610,000
	ヒューリック	1,369,100	1,349.00	1,846,915,900
	野村不動産ホールディングス	2,603,900	797.80	2,077,391,420
	東急不動産ホールディングス	2,045,600	932.40	1,907,317,440
	東京建物	759,000	2,266.00	1,719,894,000
	パーソルホールディングス	7,706,000	225.00	1,733,850,000
	日本郵政	1,339,200	1,217.00	1,629,806,400
小計	銘柄数:70			118,973,500,600
	組入時価比率:99.8%			100.0%
	合計				118,973,500,600

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2025年4月7日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

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開示資料

決算

株式

チャート