有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年10月8日-平成28年4月7日)

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【提出】: 2016/06/30 9:02
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【項目】: 47項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年 4月 7日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	大東建託	80,600	16,460.00	1,326,676,000
		大和ハウス工業	313,000	3,021.00	945,573,000
		キリンホールディングス	614,800	1,524.00	936,955,200
		日本たばこ産業	231,400	4,561.00	1,055,415,400
		クラレ	668,100	1,275.00	851,827,500
		旭化成	1,365,000	709.60	968,604,000
		住友化学	1,492,000	456.00	680,352,000
		三菱瓦斯化学	1,624,000	559.00	907,816,000
		JSR	544,300	1,493.00	812,639,900
		DIC	3,172,000	240.00	761,280,000
		田辺三菱製薬	489,100	1,909.00	933,691,900
		エーザイ	134,600	6,850.00	922,010,000
		第一三共	421,300	2,514.50	1,059,358,850
		大塚ホールディングス	250,000	3,986.00	996,500,000
		横浜ゴム	434,600	1,708.00	742,296,800
		ブリヂストン	226,100	3,916.00	885,407,600
		住友ゴム工業	594,500	1,588.00	944,066,000
		旭硝子	1,414,000	561.00	793,254,000
		日本電気硝子	1,543,000	539.00	831,677,000
		ジェイエフイーホールディングス	536,700	1,458.00	782,508,600
		三菱マテリアル	2,484,000	296.00	735,264,000
		住友金属鉱山	681,000	1,048.50	714,028,500
		LIXILグループ	369,600	2,206.00	815,337,600
		アマダホールディングス	909,900	1,026.00	933,557,400
		小松製作所	505,200	1,742.50	880,311,000
		住友重機械工業	1,828,000	415.00	758,620,000
		SANKYO	219,600	4,035.00	886,086,000
		セガサミーホールディングス	796,100	1,152.00	917,107,200
		日本精工	707,600	875.00	619,150,000
		THK	432,300	2,004.00	866,329,200
		ブラザー工業	670,700	1,215.00	814,900,500
		セイコーエプソン	534,200	1,680.00	897,456,000
		キヤノン	273,100	3,131.00	855,076,100
		リコー	759,700	1,057.00	803,002,900
		東京エレクトロン	134,400	6,778.00	910,963,200
		川崎重工業	2,095,000	281.00	588,695,000
		日産自動車	802,300	946.20	759,136,260
		トヨタ自動車	135,200	5,424.00	733,324,800
		日野自動車	700,400	1,084.00	759,233,600
		アイシン精機	204,100	4,000.00	816,400,000
		ダイハツ工業	677,800	1,428.00	967,898,400
		本田技研工業	253,700	2,852.00	723,552,400
		大日本印刷	810,000	945.00	765,450,000
		北陸電力	563,400	1,502.00	846,226,800
		日本航空	222,200	4,004.00	889,688,800
		フジ・メディア・ホールディングス	718,900	1,179.00	847,583,100
		トレンドマイクロ	218,400	3,845.00	839,748,000
		日本電信電話	214,200	4,739.00	1,015,093,800
		KDDI	342,800	2,991.50	1,025,486,200
		NTTドコモ	413,400	2,547.50	1,053,136,500
		双日	3,695,100	209.00	772,275,900
		伊藤忠商事	657,300	1,317.50	865,992,750
		丸紅	1,468,800	533.90	784,192,320
		三井物産	669,200	1,234.00	825,792,800
		三菱商事	491,400	1,775.50	872,480,700
		あおぞら銀行	2,317,000	359.00	831,803,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,253,900	482.80	605,382,920
		りそなホールディングス	1,563,700	372.60	582,634,620
		三井住友トラスト・ホールディングス	2,054,000	304.30	625,032,200
		三井住友フィナンシャルグループ	201,400	3,121.00	628,569,400
		ふくおかフィナンシャルグループ	1,603,000	337.00	540,211,000
		みずほフィナンシャルグループ	4,017,700	152.90	614,306,330
		大和証券グループ本社	1,186,000	643.70	763,428,200
		野村ホールディングス	1,289,500	447.00	576,406,500
	ソニーフィナンシャルホールディングス	458,000	1,324.00	606,392,000
	東京海上ホールディングス	207,700	3,473.00	721,342,100
	イオンフィナンシャルサービス	344,100	2,422.00	833,410,200
	オリックス	559,800	1,530.00	856,494,000
	野村不動産ホールディングス	425,000	1,989.00	845,325,000
	ベネッセホールディングス	314,300	3,170.00	996,331,000
小計	銘柄数:70			57,923,555,950
	組入時価比率:99.9%			100.0%
	合計				57,923,555,950

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成28年 4月 7日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

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開示資料

決算

株式

チャート