- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年3月19日-平成26年3月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年3月18日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,515,585,896 | ||||
| 投資信託受益証券 | 36,956,816,098 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 50,039,278 | ||||
| 未収入金 | 1,800,000,000 | ||||
| 流動資産合計 | 41,322,441,272 | ||||
| 資産合計 | 41,322,441,272 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,384,857,455 | ||||
| 未払解約金 | 214,762,509 | ||||
| 未払受託者報酬 | 6,243,317 | ||||
| 未払委託者報酬 | 274,707,718 | ||||
| その他未払費用 | 1,049,245 | ||||
| 流動負債合計 | 3,881,620,244 | ||||
| 負債合計 | 3,881,620,244 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 33,848,574,557 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,592,246,471 | ||||
| (分配準備積立金) | 2,721,956,274 | ||||
| 元本等合計 | 37,440,821,028 | ||||
| 純資産合計 | 37,440,821,028 | ||||
| 負債純資産合計 | 41,322,441,272 | ||||
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