- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月19日-令和3年3月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2020年3月18日現在 | 第8期 2021年3月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 48,216,422 | 508,928,980 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,671,492,059 | 4,202,610,251 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,024,469 | 2,022,100 | |||
| 未収入金 | 14,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,743,732,950 | 4,713,561,331 | |||
| 資産合計 | 3,743,732,950 | 4,713,561,331 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 437,913,577 | |||
| 未払解約金 | 18,246,692 | 14,865,542 | |||
| 未払受託者報酬 | 785,499 | 599,832 | |||
| 未払委託者報酬 | 34,563,951 | 26,394,740 | |||
| その他未払費用 | 235,862 | 179,873 | |||
| 流動負債合計 | 53,832,004 | 479,953,564 | |||
| 負債合計 | 53,832,004 | 479,953,564 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,795,406,114 | ※1 3,649,279,810 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,105,505,168 | ※2 584,327,957 | |||
| (分配準備積立金) | 236,854,369 | 365,504,477 | |||
| 元本等合計 | 3,689,900,946 | 4,233,607,767 | |||
| 純資産合計 | 3,689,900,946 | 4,233,607,767 | |||
| 負債純資産合計 | 3,743,732,950 | 4,713,561,331 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
