- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月19日-平成28年3月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年3月18日現在 | 第3期 平成28年3月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 205,927,366 | |||
| コール・ローン | 2,025,305,764 | 19,654,035 | |||
| 投資信託受益証券 | 27,426,074,100 | 17,040,562,172 | |||
| 親投資信託受益証券 | 50,058,916 | 50,068,736 | |||
| 未収入金 | - | 20,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 29,501,438,780 | 17,336,212,309 | |||
| 資産合計 | 29,501,438,780 | 17,336,212,309 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,433,220,589 | - | |||
| 未払解約金 | 71,689,774 | 16,341,838 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,321,944 | 2,555,980 | |||
| 未払委託者報酬 | 190,167,325 | 112,465,252 | |||
| その他未払費用 | 1,082,027 | 766,725 | |||
| 流動負債合計 | 1,700,481,659 | 132,129,795 | |||
| 負債合計 | 1,700,481,659 | 132,129,795 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 23,887,009,821 | ※1 16,970,651,343 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,913,947,300 | 233,431,171 | |||
| (分配準備積立金) | 2,914,861,454 | 2,001,198,147 | |||
| 元本等合計 | 27,800,957,121 | 17,204,082,514 | |||
| 純資産合計 | 27,800,957,121 | 17,204,082,514 | |||
| 負債純資産合計 | 29,501,438,780 | 17,336,212,309 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
