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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月19日-平成29年3月21日)

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【提出】: 2017/06/14 9:48
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第3期平成28年3月18日現在	第4期平成29年3月21日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		205,927,366	-
		コール・ローン		19,654,035	1,385,256,303
		投資信託受益証券		17,040,562,172	12,070,168,382
		親投資信託受益証券		50,068,736	30,053,993
		未収入金		20,000,000	-
		流動資産合計		17,336,212,309	13,485,478,678
	資産合計			17,336,212,309	13,485,478,678
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		-	905,166,090
		未払解約金		16,341,838	36,236,913
		未払受託者報酬		2,555,980	1,884,710
		未払委託者報酬		112,465,252	82,929,067
		その他未払費用		766,725	571,339
		流動負債合計		132,129,795	1,026,788,119
	負債合計			132,129,795	1,026,788,119
純資産の部
	元本等
		元本		※1 16,970,651,343	※1 11,314,576,134
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	233,431,171	1,144,114,425
			(分配準備積立金)	2,001,198,147	505,784,636
		元本等合計		17,204,082,514	12,458,690,559
	純資産合計			17,204,082,514	12,458,690,559
負債純資産合計				17,336,212,309	13,485,478,678

開示資料

決算

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