- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月19日-令和2年3月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2019年3月18日現在 | 第7期 2020年3月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 181,622,750 | 48,216,422 | |||
| 投資信託受益証券 | 6,617,919,238 | 3,671,492,059 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,029,396 | 10,024,469 | |||
| 未収入金 | 41,000,000 | 14,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 6,850,571,384 | 3,743,732,950 | |||
| 資産合計 | 6,850,571,384 | 3,743,732,950 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 89,850,439 | - | |||
| 未払解約金 | 71,133,255 | 18,246,692 | |||
| 未払受託者報酬 | 920,783 | 785,499 | |||
| 未払委託者報酬 | 40,516,366 | 34,563,951 | |||
| その他未払費用 | 276,145 | 235,862 | |||
| 流動負債合計 | 202,696,988 | 53,832,004 | |||
| 負債合計 | 202,696,988 | 53,832,004 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,990,029,327 | ※1 4,795,406,114 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 657,845,069 | ※2 △ 1,105,505,168 | |||
| (分配準備積立金) | 302,670,337 | 236,854,369 | |||
| 元本等合計 | 6,647,874,396 | 3,689,900,946 | |||
| 純資産合計 | 6,647,874,396 | 3,689,900,946 | |||
| 負債純資産合計 | 6,850,571,384 | 3,743,732,950 | |||
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