- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月22日-平成30年3月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成29年3月21日現在 | 第5期 平成30年3月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,385,256,303 | 90,158,516 | |||
| 投資信託受益証券 | 12,070,168,382 | 8,373,094,897 | |||
| 親投資信託受益証券 | 30,053,993 | 10,038,264 | |||
| 未収入金 | - | 20,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 13,485,478,678 | 8,493,291,677 | |||
| 資産合計 | 13,485,478,678 | 8,493,291,677 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 905,166,090 | - | |||
| 未払解約金 | 36,236,913 | 11,937,348 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,884,710 | 1,307,381 | |||
| 未払委託者報酬 | 82,929,067 | 57,526,745 | |||
| その他未払費用 | 571,339 | 392,248 | |||
| 流動負債合計 | 1,026,788,119 | 71,163,722 | |||
| 負債合計 | 1,026,788,119 | 71,163,722 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,314,576,134 | ※1 7,934,404,606 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,144,114,425 | 487,723,349 | |||
| (分配準備積立金) | 505,784,636 | 338,442,935 | |||
| 元本等合計 | 12,458,690,559 | 8,422,127,955 | |||
| 純資産合計 | 12,458,690,559 | 8,422,127,955 | |||
| 負債純資産合計 | 13,485,478,678 | 8,493,291,677 | |||
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