- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月20日-平成31年3月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成30年3月19日現在 | 第6期 平成31年3月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 90,158,516 | 181,622,750 | |||
| 投資信託受益証券 | 8,373,094,897 | 6,617,919,238 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,038,264 | 10,029,396 | |||
| 未収入金 | 20,000,000 | 41,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 8,493,291,677 | 6,850,571,384 | |||
| 資産合計 | 8,493,291,677 | 6,850,571,384 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 89,850,439 | |||
| 未払解約金 | 11,937,348 | 71,133,255 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,307,381 | 920,783 | |||
| 未払委託者報酬 | 57,526,745 | 40,516,366 | |||
| その他未払費用 | 392,248 | 276,145 | |||
| 流動負債合計 | 71,163,722 | 202,696,988 | |||
| 負債合計 | 71,163,722 | 202,696,988 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 7,934,404,606 | ※1 5,990,029,327 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 487,723,349 | 657,845,069 | |||
| (分配準備積立金) | 338,442,935 | 302,670,337 | |||
| 元本等合計 | 8,422,127,955 | 6,647,874,396 | |||
| 純資産合計 | 8,422,127,955 | 6,647,874,396 | |||
| 負債純資産合計 | 8,493,291,677 | 6,850,571,384 | |||
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