- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月19日-令和4年3月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2021年3月18日現在 | 第9期 2022年3月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 508,928,980 | 530,638,515 | |||
| 投資信託受益証券 | 4,202,610,251 | 4,482,773,594 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,022,100 | 2,021,504 | |||
| 流動資産合計 | 4,713,561,331 | 5,015,433,613 | |||
| 資産合計 | 4,713,561,331 | 5,015,433,613 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 437,913,577 | 455,870,946 | |||
| 未払解約金 | 14,865,542 | 13,470,300 | |||
| 未払受託者報酬 | 599,832 | 611,711 | |||
| 未払委託者報酬 | 26,394,740 | 26,917,116 | |||
| その他未払費用 | 179,873 | 186,303 | |||
| 流動負債合計 | 479,953,564 | 497,056,376 | |||
| 負債合計 | 479,953,564 | 497,056,376 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,649,279,810 | ※1 3,256,221,044 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 584,327,957 | 1,262,156,193 | |||
| (分配準備積立金) | 365,504,477 | 1,021,525,632 | |||
| 元本等合計 | 4,233,607,767 | 4,518,377,237 | |||
| 純資産合計 | 4,233,607,767 | 4,518,377,237 | |||
| 負債純資産合計 | 4,713,561,331 | 5,015,433,613 | |||
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