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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月19日-平成27年3月18日)

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【提出】: 2015/06/11 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第1期平成26年3月18日現在	第2期平成27年3月18日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		2,515,585,896	2,025,305,764
		投資信託受益証券		36,956,816,098	27,426,074,100
		親投資信託受益証券		50,039,278	50,058,916
		未収入金		1,800,000,000	-
		流動資産合計		41,322,441,272	29,501,438,780
	資産合計			41,322,441,272	29,501,438,780
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		3,384,857,455	1,433,220,589
		未払解約金		214,762,509	71,689,774
		未払受託者報酬		6,243,317	4,321,944
		未払委託者報酬		274,707,718	190,167,325
		その他未払費用		1,049,245	1,082,027
		流動負債合計		3,881,620,244	1,700,481,659
	負債合計			3,881,620,244	1,700,481,659
純資産の部
	元本等
		元本		※1 33,848,574,557	※1 23,887,009,821
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,592,246,471	3,913,947,300
			(分配準備積立金)	2,721,956,274	2,914,861,454
		元本等合計		37,440,821,028	27,800,957,121
	純資産合計			37,440,821,028	27,800,957,121
負債純資産合計				41,322,441,272	29,501,438,780

開示資料

決算

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