有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年8月24日-令和2年2月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成31年2月26日至令和1年8月23日	当期自令和1年8月24日至令和2年2月25日
営業収益
受取配当金	45,806,460	43,242,885
有価証券売買等損益	74,520,015	△2,322,712
営業収益合計	120,326,475	40,920,173
営業費用
支払利息	19,167	16,921
受託者報酬	461,605	470,480
委託者報酬	8,078,870	8,234,104
その他費用	32,803	32,996
営業費用合計	8,592,445	8,754,501
営業利益又は営業損失(△)	111,734,030	32,165,672
経常利益又は経常損失(△)	111,734,030	32,165,672
当期純利益又は当期純損失(△)	111,734,030	32,165,672
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	652,003	160,177
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△384,303,000	△279,230,897
剰余金増加額又は欠損金減少額	26,866,034	21,655,330
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,866,034	21,655,330
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,718,516	13,842,336
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,718,516	13,842,336
分配金	30,157,442	28,785,868
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△279,230,897	△268,198,276