有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/08/24-2024/02/26)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2023年2月25日至 2023年8月23日	当期自 2023年8月24日至 2024年2月26日
営業収益
受取配当金	29,520,374	31,270,405
受取利息	161	109
有価証券売買等損益	△72,481,121	△23,228,799
営業収益合計	△42,960,586	8,041,715
営業費用
支払利息	8,375	4,448
受託者報酬	237,516	244,230
委託者報酬	4,157,207	4,274,816
その他費用	15,768	16,208
営業費用合計	4,418,866	4,539,702
営業利益又は営業損失(△)	△47,379,452	3,502,013
経常利益又は経常損失(△)	△47,379,452	3,502,013
当期純利益又は当期純損失(△)	△47,379,452	3,502,013
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△340,007	△174,770
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△460,742,070	△528,256,090
剰余金増加額又は欠損金減少額	29,218,397	41,086,006
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	29,218,397	41,086,006
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	40,254,661	72,863,532
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	40,254,661	72,863,532
分配金	9,438,311	9,792,043
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△528,256,090	△566,148,876