有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/08/24-2023/02/24)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2022年2月25日至 2022年8月23日	当期自 2022年8月24日至 2023年2月24日
営業収益
受取配当金	27,338,447	28,762,418
受取利息	129	87
有価証券売買等損益	△117,087,469	△89,176,480
営業収益合計	△89,748,893	△60,413,975
営業費用
支払利息	3,260	8,781
受託者報酬	252,513	247,433
委託者報酬	4,419,667	4,330,836
その他費用	16,776	16,412
営業費用合計	4,692,216	4,603,462
営業利益又は営業損失(△)	△94,441,109	△65,017,437
経常利益又は経常損失(△)	△94,441,109	△65,017,437
当期純利益又は当期純損失(△)	△94,441,109	△65,017,437
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,014,195	△393,869
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△247,911,253	△377,359,422
剰余金増加額又は欠損金減少額	26,666,127	33,223,011
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,666,127	33,223,011
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	44,680,998	36,584,052
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	44,680,998	36,584,052
分配金	18,006,384	15,398,039
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△377,359,422	△460,742,070