有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/08/24-2025/02/25)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2024年2月27日至 2024年8月23日	当期自 2024年8月24日至 2025年2月25日
営業収益
受取配当金	33,643,346	34,528,519
受取利息	12,672	45,166
有価証券売買等損益	△7,343,095	△67,544,240
営業収益合計	26,312,923	△32,970,555
営業費用
支払利息	130	-
受託者報酬	246,498	255,133
委託者報酬	4,314,322	4,465,565
その他費用	16,368	16,937
営業費用合計	4,577,318	4,737,635
営業利益又は営業損失(△)	21,735,605	△37,708,190
経常利益又は経常損失(△)	21,735,605	△37,708,190
当期純利益又は当期純損失(△)	21,735,605	△37,708,190
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	324,596	△194,966
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△566,148,876	△562,617,007
剰余金増加額又は欠損金減少額	30,154,009	65,254,526
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,154,009	65,254,526
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	37,665,211	52,650,572
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	37,665,211	52,650,572
分配金	10,367,938	10,416,555
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△562,617,007	△597,942,832