有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年8月25日-令和3年2月24日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2020年2月26日至 2020年8月24日	当期自 2020年8月25日至 2021年2月24日
営業収益
受取配当金	40,129,781	38,249,606
受取利息	-	36
有価証券売買等損益	46,773,493	△42,729,727
営業収益合計	86,903,274	△4,480,085
営業費用
支払利息	15,606	7,289
受託者報酬	428,594	419,668
委託者報酬	7,501,199	7,345,085
その他費用	28,954	28,007
営業費用合計	7,974,353	7,800,049
営業利益又は営業損失(△)	78,928,921	△12,280,134
経常利益又は経常損失(△)	78,928,921	△12,280,134
当期純利益又は当期純損失(△)	78,928,921	△12,280,134
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,477,109	△67,363
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△268,198,276	△188,879,830
剰余金増加額又は欠損金減少額	51,217,932	30,765,531
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	51,217,932	30,765,531
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,023,983	7,572,845
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,023,983	7,572,845
分配金	26,327,315	24,589,150
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△188,879,830	△202,489,065