有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年8月24日-令和4年2月24日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2021年2月25日至 2021年8月23日	当期自 2021年8月24日至 2022年2月24日
営業収益
受取配当金	34,961,697	29,494,998
受取利息	19	167
有価証券売買等損益	△17,071,004	△92,940,347
営業収益合計	17,890,712	△63,445,182
営業費用
支払利息	4,926	4,607
受託者報酬	365,426	310,547
委託者報酬	6,395,703	5,435,426
その他費用	24,298	20,632
営業費用合計	6,790,353	5,771,212
営業利益又は営業損失(△)	11,100,359	△69,216,394
経常利益又は経常損失(△)	11,100,359	△69,216,394
当期純利益又は当期純損失(△)	11,100,359	△69,216,394
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	194,883	△1,427,511
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△202,489,065	△205,524,169
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,141,755	47,021,873
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,141,755	47,021,873
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,298,741	2,765,120
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,298,741	2,765,120
分配金	22,783,594	18,854,954
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△205,524,169	△247,911,253