有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年2月25日-令和3年8月23日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2020年8月25日至 2021年2月24日	当期自 2021年2月25日至 2021年8月23日
営業収益
受取配当金	38,249,606	34,961,697
受取利息	36	19
有価証券売買等損益	△42,729,727	△17,071,004
営業収益合計	△4,480,085	17,890,712
営業費用
支払利息	7,289	4,926
受託者報酬	419,668	365,426
委託者報酬	7,345,085	6,395,703
その他費用	28,007	24,298
営業費用合計	7,800,049	6,790,353
営業利益又は営業損失(△)	△12,280,134	11,100,359
経常利益又は経常損失(△)	△12,280,134	11,100,359
当期純利益又は当期純損失(△)	△12,280,134	11,100,359
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△67,363	194,883
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△188,879,830	△202,489,065
剰余金増加額又は欠損金減少額	30,765,531	17,141,755
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,765,531	17,141,755
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,572,845	8,298,741
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,572,845	8,298,741
分配金	24,589,150	22,783,594
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△202,489,065	△205,524,169