有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年2月26日-令和2年8月24日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自令和1年8月24日至令和2年2月25日	当期自令和2年2月26日至令和2年8月24日
営業収益
受取配当金	43,242,885	40,129,781
有価証券売買等損益	△2,322,712	46,773,493
営業収益合計	40,920,173	86,903,274
営業費用
支払利息	16,921	15,606
受託者報酬	470,480	428,594
委託者報酬	8,234,104	7,501,199
その他費用	32,996	28,954
営業費用合計	8,754,501	7,974,353
営業利益又は営業損失(△)	32,165,672	78,928,921
経常利益又は経常損失(△)	32,165,672	78,928,921
当期純利益又は当期純損失(△)	32,165,672	78,928,921
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	160,177	1,477,109
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△279,230,897	△268,198,276
剰余金増加額又は欠損金減少額	21,655,330	51,217,932
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,655,330	51,217,932
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,842,336	23,023,983
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,842,336	23,023,983
分配金	28,785,868	26,327,315
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△268,198,276	△188,879,830