有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年2月25日-令和4年8月23日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2021年8月24日至 2022年2月24日	当期自 2022年2月25日至 2022年8月23日
営業収益
受取配当金	29,494,998	27,338,447
受取利息	167	129
有価証券売買等損益	△92,940,347	△117,087,469
営業収益合計	△63,445,182	△89,748,893
営業費用
支払利息	4,607	3,260
受託者報酬	310,547	252,513
委託者報酬	5,435,426	4,419,667
その他費用	20,632	16,776
営業費用合計	5,771,212	4,692,216
営業利益又は営業損失(△)	△69,216,394	△94,441,109
経常利益又は経常損失(△)	△69,216,394	△94,441,109
当期純利益又は当期純損失(△)	△69,216,394	△94,441,109
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,427,511	△1,014,195
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△205,524,169	△247,911,253
剰余金増加額又は欠損金減少額	47,021,873	26,666,127
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	47,021,873	26,666,127
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,765,120	44,680,998
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,765,120	44,680,998
分配金	18,854,954	18,006,384
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△247,911,253	△377,359,422