有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年9月9日-平成27年3月9日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成26年 3月11日至平成26年 9月 8日	当期自平成26年 9月 9日至平成27年 3月 9日
営業収益
受取配当金	30,430,802	51,737,989
受取利息	9,824	29,713
有価証券売買等損益	33,679,374	21,510,979
営業収益合計	64,120,000	73,278,681
営業費用
受託者報酬	326,688	550,729
委託者報酬	7,841,912	13,218,878
その他費用	758,009	1,274,742
営業費用合計	8,926,609	15,044,349
営業利益又は営業損失(△)	55,193,391	58,234,332
経常利益又は経常損失(△)	55,193,391	58,234,332
当期純利益又は当期純損失(△)	55,193,391	58,234,332
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,709,576	2,350,914
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,788,423	24,986,079
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,451,675	106,815,490
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	504,710	87,384
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,946,965	106,728,106
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,517,297	30,477,723
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	301,100	30,477,723
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,216,197	-
分配金	28,643,691	47,030,471
期末剰余金又は期末欠損金(△)	24,986,079	110,176,793