有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年3月9日-令和3年9月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2020年 9月 9日至 2021年 3月 8日	当期自 2021年 3月 9日至 2021年 9月 8日
営業収益
受取配当金	1,621,226,520	1,799,574,412
受取利息	317	-
有価証券売買等損益	△1,759,412,916	588,037,684
営業収益合計	△138,186,079	2,387,612,096
営業費用
支払利息	95,603	75,898
受託者報酬	9,891,955	10,134,435
委託者報酬	237,408,310	243,227,903
その他費用	4,110,440	4,290,912
営業費用合計	251,506,308	257,729,148
営業利益又は営業損失(△)	△389,692,387	2,129,882,948
経常利益又は経常損失(△)	△389,692,387	2,129,882,948
当期純利益又は当期純損失(△)	△389,692,387	2,129,882,948
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△9,292,139	19,624,080
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,160,664,765	△6,975,689,998
剰余金増加額又は欠損金減少額	423,719,802	649,508,045
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	423,719,802	649,508,045
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	618,545,955	640,948,103
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	618,545,955	640,948,103
分配金	1,239,798,832	1,158,406,697
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,975,689,998	△6,015,277,885