有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年9月11日-平成31年3月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2018年 3月 9日至 2018年 9月10日	当期自 2018年 9月11日至 2019年 3月 8日
営業収益
受取配当金	1,002,098,778	770,373,110
受取利息	926	1,906
有価証券売買等損益	△1,048,796,681	314,806,562
営業収益合計	△46,696,977	1,085,181,578
営業費用
支払利息	191,375	168,072
受託者報酬	5,488,320	5,433,511
委託者報酬	131,721,210	130,405,613
その他費用	3,888,709	3,310,205
営業費用合計	141,289,614	139,317,401
営業利益又は営業損失(△)	△187,986,591	945,864,177
経常利益又は経常損失(△)	△187,986,591	945,864,177
当期純利益又は当期純損失(△)	△187,986,591	945,864,177
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,532,006	12,951,405
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,382,007,690	△2,369,396,628
剰余金増加額又は欠損金減少額	121,095,377	272,276,881
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	121,095,377	272,276,881
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	281,772,949	355,467,947
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	281,772,949	355,467,947
分配金	641,256,781	674,634,544
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,369,396,628	△2,194,309,466