有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年9月9日-平成29年3月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成28年 3月 9日至平成28年 9月 8日	当期自平成28年 9月 9日至平成29年 3月 8日
営業収益
受取配当金	225,747,348	328,589,096
受取利息	689	310
有価証券売買等損益	△236,324,667	△143,889,630
営業収益合計	△10,576,630	184,699,776
営業費用
支払利息	52,628	62,556
受託者報酬	1,698,463	2,366,409
委託者報酬	40,764,517	56,795,226
その他費用	2,891,943	2,685,389
営業費用合計	45,407,551	61,909,580
営業利益又は営業損失(△)	△55,984,181	122,790,196
経常利益又は経常損失(△)	△55,984,181	122,790,196
当期純利益又は当期純損失(△)	△55,984,181	122,790,196
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,160,501	1,680,703
期首剰余金又は期首欠損金(△)	208,021,854	14,487,708
剰余金増加額又は欠損金減少額	90,431,681	10,299,837
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	10,299,837
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	90,431,681	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	36,644,812	56,103,025
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36,644,812	233,791
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	55,869,234
分配金	188,176,333	280,221,194
期末剰余金又は期末欠損金(△)	14,487,708	△190,427,181