有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年3月9日-令和4年9月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2021年 9月 9日至 2022年 3月 8日	当期自 2022年 3月 9日至 2022年 9月 8日
営業収益
受取配当金	2,664,144,765	4,327,497,487
受取利息	164	344
有価証券売買等損益	△3,453,234,521	△2,823,182,034
営業収益合計	△789,089,592	1,504,315,797
営業費用
支払利息	61,046	71,132
受託者報酬	9,764,093	10,071,714
委託者報酬	234,339,667	241,722,608
その他費用	3,700,538	4,191,107
営業費用合計	247,865,344	256,056,561
営業利益又は営業損失(△)	△1,036,954,936	1,248,259,236
経常利益又は経常損失(△)	△1,036,954,936	1,248,259,236
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,036,954,936	1,248,259,236
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,493,950	2,261,459
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△6,015,277,885	△7,769,766,108
剰余金増加額又は欠損金減少額	564,717,715	361,818,576
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	564,717,715	361,818,576
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	515,240,869	804,981,886
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	515,240,869	804,981,886
分配金	763,516,183	795,696,132
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△7,769,766,108	△7,762,627,773