有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月9日-平成28年3月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成27年 3月10日至平成27年 9月 8日	当期自平成27年 9月 9日至平成28年 3月 8日
営業収益
受取配当金	115,164,271	147,348,077
受取利息	55,026	56,027
有価証券売買等損益	△336,248,917	427,044,929
営業収益合計	△221,029,620	574,449,033
営業費用
受託者報酬	1,035,705	1,303,299
委託者報酬	24,858,434	31,280,538
その他費用	2,397,300	2,678,754
営業費用合計	28,291,439	35,262,591
営業利益又は営業損失(△)	△249,321,059	539,186,442
経常利益又は経常損失(△)	△249,321,059	539,186,442
当期純利益又は当期純損失(△)	△249,321,059	539,186,442
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	996,865	462,047
期首剰余金又は期首欠損金(△)	110,176,793	△163,645,509
剰余金増加額又は欠損金減少額	110,604,053	8,697,091
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	8,697,091
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	110,604,053	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	22,028,618	25,187,087
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,028,618	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	25,187,087
分配金	112,079,813	150,567,036
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△163,645,509	208,021,854