有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年3月9日-平成30年9月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年 9月 9日至平成30年 3月 8日	当期自平成30年 3月 9日至平成30年 9月10日
営業収益
受取配当金	667,518,759	1,002,098,778
受取利息	469	926
有価証券売買等損益	△869,979,538	△1,048,796,681
営業収益合計	△202,460,310	△46,696,977
営業費用
支払利息	131,668	191,375
受託者報酬	4,658,441	5,488,320
委託者報酬	111,803,901	131,721,210
その他費用	3,724,605	3,888,709
営業費用合計	120,318,615	141,289,614
営業利益又は営業損失(△)	△322,778,925	△187,986,591
経常利益又は経常損失(△)	△322,778,925	△187,986,591
当期純利益又は当期純損失(△)	△322,778,925	△187,986,591
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,340,439	△2,532,006
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△399,084,924	△1,382,007,690
剰余金増加額又は欠損金減少額	50,515,635	121,095,377
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	50,515,635	121,095,377
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	161,886,644	281,772,949
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	161,886,644	281,772,949
分配金	547,432,393	641,256,781
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,382,007,690	△2,369,396,628