有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年9月9日-平成30年3月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年 3月 9日至平成29年 9月 8日	当期自平成29年 9月 9日至平成30年 3月 8日
営業収益
受取配当金	459,824,180	667,518,759
受取利息	821	469
有価証券売買等損益	△80,355,995	△869,979,538
営業収益合計	379,469,006	△202,460,310
営業費用
支払利息	101,619	131,668
受託者報酬	3,551,872	4,658,441
委託者報酬	85,246,371	111,803,901
その他費用	3,429,283	3,724,605
営業費用合計	92,329,145	120,318,615
営業利益又は営業損失(△)	287,139,861	△322,778,925
経常利益又は経常損失(△)	287,139,861	△322,778,925
当期純利益又は当期純損失(△)	287,139,861	△322,778,925
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,666,591	1,340,439
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△190,427,181	△399,084,924
剰余金増加額又は欠損金減少額	27,060,924	50,515,635
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,060,924	50,515,635
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	109,926,757	161,886,644
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	109,926,757	161,886,644
分配金	410,265,180	547,432,393
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△399,084,924	△1,382,007,690