有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年3月10日-令和2年9月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2019年 9月10日至 2020年 3月 9日	当期自 2020年 3月10日至 2020年 9月 8日
営業収益
受取配当金	1,090,805,442	1,270,437,675
受取利息	683	740
有価証券売買等損益	△818,412,575	△945,042,219
営業収益合計	272,393,550	325,396,196
営業費用
支払利息	151,714	190,147
受託者報酬	8,563,573	9,539,317
委託者報酬	205,527,223	228,945,051
その他費用	4,074,716	4,194,579
営業費用合計	218,317,226	242,869,094
営業利益又は営業損失(△)	54,076,324	82,527,102
経常利益又は経常損失(△)	54,076,324	82,527,102
当期純利益又は当期純損失(△)	54,076,324	82,527,102
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	8,437,214	△35,310,348
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,037,912,422	△3,781,148,498
剰余金増加額又は欠損金減少額	242,169,173	342,950,091
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	242,169,173	342,950,091
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,002,419,281	671,565,065
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,002,419,281	671,565,065
分配金	1,028,625,078	1,168,738,743
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,781,148,498	△5,160,664,765