有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年4月2日-平成26年4月18日)
| 平成26年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 58,835,883円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,863円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,821,020円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,756,899口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1365円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 平成26年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,445,137,427円 |
| Ⅱ 負債総額 | 670,644,089円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,774,493,338円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,688,130,783口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0081円 |
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