有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年4月19日-平成31年4月18日)
| 平成31年4月26日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 191,967,542円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,894,644円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 190,072,898円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 157,316,000口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2082円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 平成31年4月26日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,165,675,160円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,165,675,160円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,010,803,187口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0097円 |
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