有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月19日-平成27年4月20日)
| 平成27年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 135,270,813円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,105,621円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 132,165,192円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 99,936,291口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3225円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 平成27年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,700,528,526円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,174,403,800円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,526,124,726円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,439,366,303口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0092円 |
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