有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年4月19日-令和2年4月20日)
| 令和2年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 185,506,823円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,038,636円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 183,468,187円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 147,855,753口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2409円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 令和2年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,109,721,228円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,109,721,228円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,099,939,462口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0089円 |
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