有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年4月20日-令和4年4月18日)
| 2022年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 220,368,437円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,514円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 220,320,923円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 160,472,406口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3730円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 2022年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,192,751,074円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,192,751,074円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,184,299,773口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0071円 |
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