有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年4月21日-令和3年4月19日)
| 2021年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 207,558,028円 |
| Ⅱ 負債総額 | 219,033円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 207,338,995円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 155,083,093口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3370円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 2021年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,064,475,847円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,064,475,847円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,056,034,563口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0080円 |
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