有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月21日-平成28年4月18日)
| 平成28年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 148,649,713円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,975円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 148,618,738円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 122,990,941口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2084円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 平成28年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,684,255,792円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84,369,140円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,599,886,652円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,564,081,222口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0100円 |
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