有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月19日-平成30年4月18日)
| 平成30年4月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 194,067,287円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,784円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 194,030,503円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 159,233,441口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2185円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 平成30年4月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,030,476,158円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,030,476,158円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,020,388,428口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0099円 |
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