有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/04/19-2024/04/18)
| 2024年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 178,770,816円 |
| Ⅱ 負債総額 | 77,509円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 178,693,307円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 118,807,605口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5041円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 2024年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,783,864,751円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,783,864,751円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,774,122,672口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0055円 |
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