有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年4月2日-平成26年4月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年4月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAMケイマン・ファンド-Janus グローバル・コアプラス・ボンド・ファンド クラス JPY2	投資信託 受益証券	5,039	11,429.99	11,487.00	-	98.42%
	ケイマン諸島			57,606,971	57,894,250	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	9,935	1.0080	1.0081	-	0.02%
	日本			10,015	10,015	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年4月30日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	98.42%
親投資信託受益証券	0.02%
合計	98.44%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

					平成26年4月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	264回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,603,500,000	100.63	100.55	1.500000	42.96%
	日本			4,632,636,540	4,629,095,460	2014/9/20
2	316回 利付国庫債券(2年)	国債証券	2,000,000,000	100.00	100.00	0.100000	18.56%
	日本			2,000,060,000	2,000,020,000	2014/5/15
3	846回 政保公営企業債券	特殊債券	1,000,000,000	100.93	100.85	1.400000	9.36%
	日本			1,009,320,000	1,008,520,000	2014/12/22
4	448回 国庫短期証券	国債証券	600,000,000	99.98	99.98	-	5.57%
	日本			599,907,000	599,910,000	2014/7/28
5	848回 政保公営企業債券	特殊債券	339,000,000	101.07	101.00	1.300000	3.18%
	日本			342,637,470	342,393,390	2015/2/24
6	146回 政保阪神高速道路債	特殊債券	220,000,000	101.36	101.29	1.300000	2.07%
	日本			222,998,600	222,855,600	2015/5/29
7	341回 政保道路債	特殊債券	200,000,000	101.32	101.29	1.300000	1.88%
	日本			202,646,000	202,586,000	2015/5/29
8	839回 政保公営企業債券	特殊債券	141,000,000	100.19	100.09	1.500000	1.31%
	日本			141,267,900	141,138,180	2014/5/26
9	336回 政保道路債	特殊債券	100,000,000	101.06	100.98	1.400000	0.94%
	日本			101,065,000	100,986,000	2015/1/28
10	847回 政保公営企業債券	特殊債券	100,000,000	101.06	100.98	1.400000	0.94%
	日本			101,061,000	100,982,000	2015/1/27
11	7回 政保中部国際空港債券	特殊債券	100,000,000	100.66	100.62	0.800000	0.93%
	日本			100,661,000	100,625,000	2015/3/16
12	17回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	100,000,000	100.60	100.55	1.800000	0.93%
	日本			100,600,000	100,557,000	2014/8/25
13	181回 政保預金保険機構債券	特殊債券	100,000,000	100.21	100.19	0.400000	0.93%
	日本			100,215,000	100,197,000	2014/12/12
14	21年度5回 千葉県公募公債	地方債証券	52,000,000	100.25	100.24	0.820000	0.48%
	日本			52,132,080	52,124,800	2014/8/25
15	860回 政保公営企業債券	特殊債券	49,000,000	102.79	102.68	1.600000	0.47%
	日本			50,368,080	50,317,120	2016/2/19
16	24回 川崎市公募公債 5年	地方債証券	48,200,000	100.34	100.31	0.610000	0.45%
	日本			48,367,254	48,353,276	2014/12/19
17	1回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	41,000,000	102.38	102.28	1.500000	0.39%
	日本			41,977,440	41,937,260	2015/12/25
18	19回 政保国民生活債券	特殊債券	39,000,000	104.21	104.12	1.700000	0.38%
	日本			40,642,680	40,609,920	2016/12/19
19	865回 政保公営企業債券	特殊債券	31,000,000	104.28	104.16	2.000000	0.30%
	日本			32,327,730	32,291,460	2016/7/20
20	21年度2回 大阪市みおつくし債	地方債証券	30,000,000	100.13	100.13	0.620000	0.28%
	日本			30,041,700	30,039,000	2014/12/25
21	8回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	28,000,000	102.93	102.82	1.600000	0.27%
	日本			28,822,080	28,790,160	2016/3/24
22	16年度2回 埼玉県公募公債	地方債証券	27,750,000	100.15	100.12	1.600000	0.26%
	日本			27,793,012	27,783,855	2014/5/28
23	22年度1回 大阪市みおつくし債	地方債証券	27,700,000	100.15	100.14	0.560000	0.26%
	日本			27,741,827	27,740,996	2015/6/25
24	21年度13回 千葉県公募公債	地方債証券	26,100,000	100.42	100.42	0.580000	0.24%
	日本			26,209,620	26,210,142	2015/3/25
25	140回 政保阪神高速道路債	特殊債券	25,000,000	100.62	100.58	1.500000	0.23%
	日本			25,155,250	25,145,750	2014/9/26
26	16年度2回 静岡県公募公債	地方債証券	25,000,000	100.44	100.40	1.800000	0.23%
	日本			25,111,500	25,101,750	2014/7/25
27	16年度1回 静岡県公募公債	地方債証券	24,600,000	100.22	100.23	1.600000	0.23%
	日本			24,656,334	24,657,072	2014/6/25
28	21年度3回 千葉市公募公債	地方債証券	22,750,000	100.25	100.23	0.820000	0.21%
	日本			22,808,467	22,803,235	2014/11/28
29	21年度1回 奈良県公募公債	地方債証券	20,000,000	100.41	100.40	0.800000	0.19%
	日本			20,082,600	20,080,200	2014/11/27
30	327回 利付国庫債券(2年)	国債証券	20,000,000	100.02	100.02	0.100000	0.19%
	日本			20,005,000	20,005,600	2015/4/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年4月30日現在
種類	投資比率
国債証券	67.45%
地方債証券	5.91%
特殊債券	23.57%
合計	96.93%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。