有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月19日-平成27年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年4月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAMケイマン・ファンド-Janus グローバル・コアプラス・ボンド・ファンド クラス JPY2	投資信託受益証券	9,559	13,567.99	13,535.00	-	97.90%
	ケイマン諸島			129,700,582	129,385,125	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	9,935	1.0090	1.0092	-	0.01%
	日本			10,025	10,026	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年4月30日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	97.90%
親投資信託受益証券	0.01%
合計	97.90%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

					平成27年4月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	855回 政保公営企業債券	特殊債券	1,710,000,000	100.56	100.48	1.300000	18.04%
	日本			1,719,627,300	1,718,293,500	2015/9/18
2	30回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	1,000,000,000	103.06	103.15	1.700000	10.83%
	日本			1,030,670,000	1,031,510,000	2017/3/28
3	189回 政保預金保険機構債券	特殊債券	1,000,000,000	100.06	100.06	0.100000	10.50%
	日本			1,000,600,000	1,000,680,000	2016/8/12
4	853回 政保公営企業債券	特殊債券	711,000,000	100.34	100.27	1.200000	7.48%
	日本			713,424,510	712,919,700	2015/7/24
5	11回 政保日本政策投資銀行債券	特殊債券	555,000,000	101.37	101.27	1.600000	5.90%
	日本			562,609,050	562,092,900	2016/2/24
6	2回 政保東日本高速道路債券	特殊債券	420,000,000	101.01	100.93	1.500000	4.45%
	日本			424,275,600	423,910,200	2015/12/21
7	345回 政保道路債	特殊債券	404,000,000	100.36	100.29	1.200000	4.25%
	日本			405,474,600	405,183,720	2015/7/29
8	146回 政保阪神高速道路債	特殊債券	387,000,000	100.18	100.10	1.300000	4.07%
	日本			387,715,950	387,398,610	2015/5/29
9	150回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	300,000,000	100.15	100.15	0.300000	3.15%
	日本			300,477,000	300,450,000	2015/11/30
10	852回 政保公営企業債券	特殊債券	235,000,000	100.28	100.20	1.300000	2.47%
	日本			235,669,750	235,474,700	2015/6/29
11	863回 政保公営企業債券	特殊債券	200,000,000	102.21	102.09	2.000000	2.14%
	日本			204,430,000	204,188,000	2016/5/27
12	47回 政保関西国際空港債	特殊債券	200,000,000	100.25	100.16	1.300000	2.10%
	日本			200,502,000	200,338,000	2015/6/17
13	341回 政保道路債	特殊債券	200,000,000	100.18	100.10	1.300000	2.10%
	日本			200,362,000	200,204,000	2015/5/29
14	860回 政保公営企業債券	特殊債券	149,000,000	101.34	101.25	1.600000	1.58%
	日本			151,010,010	150,872,930	2016/2/19
15	147回 政保阪神高速道路債	特殊債券	146,000,000	100.35	100.28	1.200000	1.54%
	日本			146,522,680	146,419,020	2015/7/29
16	23回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	140,000,000	102.66	102.73	1.700000	1.51%
	日本			143,733,800	143,826,200	2016/12/28
17	859回 政保公営企業債券	特殊債券	100,000,000	101.16	101.07	1.500000	1.06%
	日本			101,163,000	101,076,000	2016/1/25
18	858回 政保公営企業債券	特殊債券	100,000,000	101.04	100.95	1.500000	1.06%
	日本			101,041,000	100,953,000	2015/12/25
19	200回 政保首都高速道路債券	特殊債券	100,000,000	100.59	100.51	1.300000	1.06%
	日本			100,591,000	100,516,000	2015/9/25
20	198回 政保首都高速道路債券	特殊債券	100,000,000	100.28	100.19	1.300000	1.05%
	日本			100,281,000	100,199,000	2015/6/26
21	1回 地方公共団体金融機構債券 5年	特殊債券	100,000,000	100.05	100.03	0.525000	1.05%
	日本			100,055,000	100,031,000	2015/5/28
22	10回 政保東日本高速道路債券	特殊債券	66,000,000	103.90	103.85	1.500000	0.72%
	日本			68,579,940	68,544,960	2017/12/21
23	22年度5回 千葉県公募公債 5年	地方債証券	42,800,000	100.13	100.11	0.400000	0.45%
	日本			42,856,924	42,849,648	2015/8/25
24	1回 政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	41,000,000	101.03	100.94	1.500000	0.43%
	日本			41,423,530	41,388,270	2015/12/25
25	19回 政保国民生活債券	特殊債券	39,000,000	102.80	102.69	1.700000	0.42%
	日本			40,092,000	40,050,270	2016/12/19
26	13回 政保中日本高速道路債券	特殊債券	33,000,000	103.47	103.39	1.700000	0.36%
	日本			34,148,070	34,121,010	2017/5/19
27	865回 政保公営企業債券	特殊債券	31,000,000	102.50	102.38	2.000000	0.33%
	日本			31,775,930	31,737,800	2016/7/20
28	6回 政保西日本高速道路債券	特殊債券	30,000,000	103.29	103.19	1.800000	0.32%
	日本			30,988,500	30,957,600	2017/2/27
29	2回 政保西日本高速道路債券	特殊債券	29,000,000	102.70	102.59	1.800000	0.31%
	日本			29,785,320	29,752,550	2016/10/25
30	188回 政保中小企業債券	特殊債券	29,000,000	102.52	102.40	1.800000	0.31%
	日本			29,731,380	29,698,610	2016/9/16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年4月30日現在
種類	投資比率
国債証券	0.06%
地方債証券	1.39%
特殊債券	93.41%
合計	94.86%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。