有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年4月20日-令和4年4月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAMケイマン・ファンド-Janusグローバル・コアプラス・ボンド・ファンド クラス JPY2	投資信託受益証券	14,456.48	14,855.9999	14,853.0000	-	97.46
	ケイマン諸島			214,765,466	214,722,097	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	9,935	1.0071	1.0071	-	0.00
	日本			10,006	10,005	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.46
親投資信託受益証券	0.00
合計	97.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2022年4月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	413回 利付国庫債券(2年)	国債証券	210,000,000	100.02	100.02	0.1	17.61
	日本			210,060,900	210,046,200	2022/6/1
2	418回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.10	100.10	0.1	16.79
	日本			200,216,000	200,204,000	2022/11/1
3	416回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.07	100.06	0.1	16.78
	日本			200,154,000	200,136,000	2022/9/1
4	415回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.06	100.05	0.1	16.78
	日本			200,120,000	200,102,000	2022/8/1
5	419回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.12	100.11	0.1	8.39
	日本			100,121,000	100,116,000	2022/12/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	76.34
合計	76.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。