有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年4月19日-令和2年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DIAMケイマン・ファンド-Janusグローバル・コアプラス・ボンド・ファンド クラス JPY2	投資信託受益証券	13,451.75	13,200.9999	13,180.0000	-	96.63
	ケイマン諸島			177,576,551	177,294,065	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	9,935	1.0088	1.0089	-	0.01
	日本			10,023	10,023	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年4月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.63
親投資信託受益証券	0.01
合計	96.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

令和2年4月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	389回 利付国庫債券(2年)	国債証券	300,000,000	100.03	100.02	0.1	27.04
	日本			300,108,000	300,066,000	2020/6/1
2	391回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.08	100.07	0.1	18.04
	日本			200,162,000	200,142,000	2020/8/1
3	392回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.10	100.09	0.1	9.02
	日本			100,100,000	100,096,000	2020/9/1
4	388回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.02	100.01	0.1	9.01
	日本			100,025,000	100,010,000	2020/5/15
5	112回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	30,000,000	100.36	100.28	1.1	2.71
	日本			30,108,900	30,084,600	2020/7/31
6	474回 名古屋市公募公債 10年	地方債証券	15,000,000	101.21	101.12	1.31	1.37
	日本			15,181,500	15,169,050	2021/3/19
7	27年度2回 千葉県公募公債	地方債証券	14,670,000	100.02	100.00	0.177	1.32
	日本			14,672,934	14,671,320	2020/5/25
8	27年度 京都府京都みらい債	地方債証券	13,800,000	99.96	99.96	0.1	1.24
	日本			13,794,618	13,794,618	2020/9/2
9	117回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	6,000,000	100.50	100.42	1	0.54
	日本			6,030,240	6,025,740	2020/9/30
10	133回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	5,000,000	101.41	101.32	1.3	0.46
	日本			5,070,950	5,066,350	2021/4/30
11	137回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	4,000,000	101.51	101.43	1.2	0.37
	日本			4,060,640	4,057,400	2021/6/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年4月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	63.11
地方債証券	3.93
特殊債券	4.08
合計	71.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。