有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月21日-平成28年4月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年4月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DIAMケイマン・ファンド-Janus グローバル・コアプラス・ボンド・ファンド クラス JPY2	投資信託受益証券	11,597	12,254.99	12,430.00	-	96.99%
	ケイマン諸島			142,121,725	144,151,207	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	9,935	1.0099	1.0100	-	0.01%
	日本			10,034	10,034	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年4月28日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	96.99%
親投資信託受益証券	0.01%
合計	97.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

					平成28年4月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	30回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	1,000,000,000	101.64	101.55	1.700000	28.21%
	日本			1,016,430,000	1,015,550,000	2017/3/28
2	19回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	347,000,000	100.86	100.75	1.800000	9.71%
	日本			349,998,080	349,626,790	2016/9/29
3	27回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	265,000,000	101.60	101.50	1.800000	7.47%
	日本			269,250,600	268,988,250	2017/2/28
4	23回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	140,000,000	101.22	101.12	1.700000	3.93%
	日本			141,720,600	141,575,000	2016/12/28
5	34回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	128,000,000	101.91	101.84	1.700000	3.62%
	日本			130,451,200	130,361,600	2017/5/26
6	10回 政保東日本高速道路債券	特殊債券	66,000,000	102.53	102.51	1.500000	1.88%
	日本			67,673,100	67,661,880	2017/12/21
7	866回 政保公営企業債券	特殊債券	45,000,000	100.73	100.60	2.000000	1.26%
	日本			45,329,400	45,272,250	2016/8/18
8	19回 政保国民生活債券	特殊債券	39,000,000	101.18	101.07	1.700000	1.10%
	日本			39,462,930	39,419,250	2016/12/19
9	13回 政保中日本高速道路債券	特殊債券	33,000,000	101.88	101.80	1.700000	0.93%
	日本			33,621,060	33,594,990	2017/5/19
10	865回 政保公営企業債券	特殊債券	31,000,000	100.57	100.44	2.000000	0.86%
	日本			31,178,250	31,137,950	2016/7/20
11	6回 政保西日本高速道路債券	特殊債券	30,000,000	101.59	101.49	1.800000	0.85%
	日本			30,479,700	30,449,100	2017/2/27
12	20回政保日本高速道路保有・債務返済機構	特殊債券	30,000,000	101.01	100.90	1.800000	0.84%
	日本			30,305,700	30,271,500	2016/10/31
13	2回 政保西日本高速道路債券	特殊債券	29,000,000	100.99	100.87	1.800000	0.81%
	日本			29,287,100	29,253,750	2016/10/25
14	188回 政保中小企業債券	特殊債券	29,000,000	100.80	100.68	1.800000	0.81%
	日本			29,232,000	29,198,650	2016/9/16
15	5回 政保中日本高速道路債券	特殊債券	29,000,000	100.24	100.11	2.000000	0.81%
	日本			29,070,760	29,033,350	2016/5/20
16	868回 政保公営企業債券	特殊債券	22,000,000	100.97	100.85	1.800000	0.62%
	日本			22,213,620	22,188,320	2016/10/21
17	6回 政保中日本高速道路債券	特殊債券	22,000,000	100.37	100.24	1.900000	0.61%
	日本			22,081,400	22,053,900	2016/6/16
18	6回 政保東日本高速道路債券	特殊債券	21,000,000	101.13	101.02	1.800000	0.59%
	日本			21,238,560	21,215,250	2016/11/24
19	14回 政保中日本高速道路債券	特殊債券	20,000,000	102.25	102.16	1.900000	0.57%
	日本			20,450,400	20,433,000	2017/6/16
20	877回 政保公営企業債券	特殊債券	19,000,000	102.41	102.33	1.900000	0.54%
	日本			19,458,850	19,443,270	2017/7/18
21	4回 政保東日本高速道路債券	特殊債券	18,000,000	100.42	100.30	1.900000	0.50%
	日本			18,076,860	18,054,900	2016/6/27
22	2回 政保首都高速道路会社債券	特殊債券	15,000,000	100.84	100.73	1.800000	0.42%
	日本			15,127,350	15,110,400	2016/9/26
23	3回 政保東日本高速道路債券	特殊債券	15,000,000	100.26	100.13	2.000000	0.42%
	日本			15,039,000	15,020,250	2016/5/23
24	26年度4回 静岡県公募公債	地方債証券	14,810,000	100.49	100.57	0.209000	0.41%
	日本			14,883,605	14,895,601	2019/6/24
25	8回 政保西日本高速道路債券	特殊債券	14,000,000	101.88	101.80	1.700000	0.40%
	日本			14,263,480	14,252,420	2017/5/19
26	25年度6回 静岡県公募公債	地方債証券	13,250,000	100.68	100.75	0.342000	0.37%
	日本			13,340,232	13,350,302	2018/8/23
27	141回 神奈川県公募公債	地方債証券	12,500,000	100.37	100.27	1.970000	0.35%
	日本			12,547,250	12,534,500	2016/6/20
28	23年度1回 北九州市公募公債 5年	地方債証券	12,500,000	100.13	100.12	0.360000	0.35%
	日本			12,516,875	12,516,125	2016/9/28
29	24年度 京都府京都みらい債	地方債証券	12,000,000	100.01	100.08	0.200000	0.33%
	日本			12,001,680	12,009,600	2017/9/4
30	873回 政保公営企業債券	特殊債券	11,000,000	101.59	101.49	1.700000	0.31%
	日本			11,175,120	11,164,450	2017/3/17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年4月28日現在
種類	投資比率
地方債証券	4.34%
特殊債券	68.07%
合計	72.41%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。